Утверждено Положение о порядке определения стоимости чистых активов институтов совместного инвестирования (далее - ИСИ).
Определены особенности оценки активов ИСИ.
Компания по управлению активами рассчитывает стоимость чистых активов отдельно по каждому ИСИ по состоянию на:
- день истечения срока, установленного для достижения минимального объема активов паевого фонда;
- последний календарный день месяца;
- день, начиная с которого в структуре активов ИСИ применяются ограничения, установленные законодательством;
- день составления информации о деятельности ИСИ (квартальная, годовая);
- каждый день поступления средств на банковский счет ИСИ (при размещении ЦБ) или зачисления ЦБ ИСИ на счет выкупленных ЦБ такого института (при выкупе ЦБ);
- день, предшествующий дню принятия решения о ликвидации ИСИ;
- день, предшествующий дню начала расчета с участниками ИСИ.
По результатам расчета стоимости чистых активов составляется справка.
Утратило силу решение ГКЦБФР от 02.07.02 г. № 201, которым было утверждено действующее положение.

Решение НКЦБФР от 30.07.13 г. № 1336 вступит в силу с 01.01.14 г.

Новости по теме:

Какие расходы возмещаются за счет активов ИСИ?