Внесены изменения в Положение о порядке составления и раскрытия информации компаниями по управлению активами (далее - КУА) и лицами, осуществляющими управление активами негосударственных пенсионных фондов (далее - ПФ), и представления соответствующих документов НКЦБФР.
В частности, КУА подает в НКЦБФР ежедневную информацию до 13 часов следующего рабочего дня относительно стоимости чистых активов институтов совместного инвестирования (далее - ИСИ), которая рассчитывается:
- на конец каждого рабочего дня - для ИСИ открытого типа;
- на день, начиная с которого в структуре активов ИСИ применяются ограничения, установленные законодательством;
- на каждый день поступления средств на банковский счет ИСИ (при размещении ЦБ ИСИ) или зачисления ЦБ на счет выкупленных ЦБ ИСИ.
Ежегодная информация подается КУА не позднее 1 апреля (ранее - 30 апреля) года, следующего за отчетным.
Обнародование информации о деятельности КУА и лица, осуществляющего управление активами негосударственных ПФ, осуществляется путем:
- размещения ежегодной информации о результатах деятельности и расчете стоимости чистых активов ИСИ в общедоступной информационной базе данных НКЦБФР о рынке ЦБ и на собственном веб-сайте КУА (в случае публичного размещения ЦБ ИСИ);
- размещения годовой финотчетности КУА/лица, управляющего активами негосударственных ПФ, (кроме банков) на их собственном веб-сайте.
Кроме того, КУА должна предоставлять участникам ИСИ с частным размещением ЦБ годовой отчет о деятельности такого института в порядке, установленном его регламентом.

Решение НКЦБФР от 24.09.13 г. № 1929 вступит в силу с 01.01.14 г.

Новости по теме:

Новые лицензионные условия для управления активами

Устав негосударственного ПФ согласовываем, а пенсионные схемы регистрируем