Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Зміни у розкритті інформації щодо управління активами ІСІ та ПФ

25 жовтня 2013 р.

Внесено зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами (далі – КУА) та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (далі – ПФ), та подання відповідних документів до НКЦПФР.
Зокрема, КУА подає до НКЦПФР щоденну інформацію до 13-ї години наступного робочого дня щодо вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ), яка розраховується:
- на кінець кожного робочого дня - для ІСІ відкритого типу;
- на день, починаючи з якого до структури активів ІСІ застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- на кожний день надходження коштів на банківський рахунок ІСІ (під час розміщення ЦП ІСІ) або зарахування ЦП на рахунок викуплених ЦП ІСІ.
Щорічна інформація подається КУА не пізніше 1 квітня (раніше – 30 квітня) року, наступного за звітним. 
Оприлюднення інформації щодо діяльності КУА та особи, що здійснює управління активами недержавних ПФ, здійснюється шляхом:
- розміщення щорічної інформації про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів ІСІ у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок ЦП та на власному веб-сайті КУА (у разі публічного розміщення ЦП ІСІ);
- розміщення річної фінзвітності КУА/особи (крім банків) на її власному веб-сайті.
Крім того, КУА повинна надавати учасникам ІСІ з приватним розміщенням ЦП річний звіт щодо діяльності такого інституту в порядку, встановленому його регламентом.

Рішення НКЦПФР від 24.09.13 р. № 1929 набуде чинності з 01.01.14 р.


Новини за темою:

Нові ліцензійні умови для управління активами

Статут недержавного ПФ погоджуємо, а пенсійні схеми реєструємо

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!