Затверджено зміни до Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів, якими, зокрема, встановлено вимоги до договору про обслуговування активів інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ).
Так, договір про обслуговування активів ІСІ має містити:
- повне найменування та місцезнаходження, код за ЄДРПОУ зберігача активів ІСІ;
- права та обов`язки зберігача активів ІСІ;
- права та обов`язки сторони, що укладає договір зі зберігачем;
- порядок здійснення зберігачем активів ІСІ нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству;
- порядок надання та вимоги до повідомлення ІСІ, що надається зберігачу активів ІСІ, про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів КІФ або компанії з управління активами ПІФ, крім активів, облік яких веде зберігач активів ІСІ;
- порядок та строки надання компанією з управління активами ІСІ зберігачу активів ІСІ даних щодо складу та структури активів ІСІ, а також додаткових документів на вимогу зберігача активів ІСІ, що необхідні зберігачу активів ІСІ для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству;
- умови та порядок заміни зберігача активів ІСІ та передачі активів ІСІ і всіх необхідних документів іншому зберігачу активів ІСІ;
- розмір та порядок сплати винагороди зберігачу активів ІСІ або посилання на те, що розмір та порядок сплати винагороди визначено договором про обслуговування рахунку в цінних паперах;
- порядок, строки та форми зв`язку надання інформації згідно з договором між зберігачем активів ІСІ і компанією з управління активами, наглядовою радою КІФ;
- відповідальних за виконання договору осіб, визначених зберігачем активів ІСІ та наглядовою радою КІФ або компанією з управління активами ПІФ;
- відповідальність сторін за виконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфіденційності; обсяг відповідальності сторін, умови, при яких сторони звільняються від відповідальності, а також порядок розгляду спорів;
- умови дострокового припинення договору, серед яких обов`язково зазначається анулювання відповідної ліцензії як підстава для дострокового розірвання договору із зберігачем, а також у разі зниження кредитного рейтингу зберігача до спекулятивного рівня за Національною рейтинговою шкалою або втрати ним чинності.

Рішення НКЦПФР від 27.12.13 р. № 2995 набуде чинності з дня офіційного опублікування. Готується до опублікування у «Офіційному віснику України» від 25.02.14 р. № 15).