Утверждено Положение о составе и размере расходов, которые возмещаются за счет активов института совместного инвестирования (далее - ИСИ).
В частности, за счет активов ИСИ уплачиваются вознаграждения (компании по управлению активами (далее – КУА), хранителю, аудитору, оценщику имущества ИСИ, торговцу ЦБ); расходы, связанные с обеспечением деятельности ИСИ (регистрационные услуги; расчетно-кассовое обслуживание ИСИ банком; услуги депозитария, ФБ; информационные и рекламные услуги и т.п.); расходы, связанные с обслуживанием участников ИСИ и обращения ЦБ; судебные издержки, а также налоги и сборы, предусмотренные законодательством Украины.
За счет активов ИСИ возмещаются также суммы, уплаченные КУА (для открытых и интервальных ИСИ) за счет собственных средств как цена выкупа ЦБ при недостаточности средств, составляющих активы ИСИ.
Утратило силу решение ГКЦБФР от 02.07.02 г. № 196, которым было утверждено действующее положение о составе и размере таких расходов.

Решение НКЦБФР от 13.08.13 г. № 1468 вступит в силу с 01.01.14 г.

Новости по теме:

Депозитарное хранение активов институциональных инвесторов

Активы венчурного ИСИ