Затверджено Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування (далі – ІСІ).
Зокрема, за рахунок активів ІСІ сплачуються винагороди (компанії з управління активами (далі –КУА), зберігачу, аудитору, оцінювачу майна ІСІ, торговцю ЦП); витрати, пов`язані із забезпеченням діяльності ІСІ (реєстраційні послуги; розрахунково-касове обслуговування ІСІ банком; послуги депозитарію, ФБ; інформаційні та рекламні послуги тощо); витрати, пов`язані з обслуговуванням учасників ІСІ та обігу ЦП; судові витрати, а також податки та збори, передбачені законодавством України.
За рахунок активів ІСІ відшкодовуються також суми, що були сплачені КУА (для відкритих та інтервальних ІСІ) за рахунок власних коштів як ціна викупу ЦП при недостатності коштів, що становлять активи ІСІ.
Втратило чинність рішення ДКЦПФР від 02.07.02 р. № 196, яким було затверджено діюче положення про склад і розмір таких витрат.

Рішення НКЦПФР від 13.08.13 р. № 1468 набуде чинності з 01.01.14 р.

Новини за темою:

Депозитарне зберігання активів інституційних інвесторів

Активи венчурного ІСІ